公告日期：2023-01-18

华宝安融六个月持有期债券型证券投资基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华宝安融六个月持有期债券

基金主代码 016806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安融六个
月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《华宝安融六个月持有
期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华宝安融六个月持有期债券 A 华宝安融六个月持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 016806 016807

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2022】2102 号
的文号

基金募集期间 从 2022 年 12 月 5 日至 2023 年 1 月 13 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2023 年 1 月 17 日

期
募集有效认购总 4,919
户数（单位：户）

份额级别 华宝安融六个月持有期 华宝安融六个月持有期

债券 A 债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 196,788,403.75 243,687,615.43 440,476,019.18

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 94,294.25 70,300.35 164,594.60

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 196,788,403.75 243,687,615.43 440,476,019.18

额（单 购份额

位：份） 利息结 94,294.25 70,300.35 164,594.60

华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

转的份

额

合计 196,882,698.00 243,757,915.78 440,640,613.78

其中： 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 0 151,257.84 151,257.84

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 0% 0.0621% 0.0343%

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2023 年 1 月 17 日

获得书面确认的
日期
注:（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）募集期间基金管……
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