公告日期：2024-08-15

格林聚享增强债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年08月15日

1 公告基本信息

基金名称 格林聚享增强债券型证券投资基金

基金简称 格林聚享增强债券

基金主代码 016804

基金合同生效日 2022年11月14日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》等法律法规以及《格林聚享增强债券型证券投资基金基金合同》、《格林聚享

增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年08月09日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 格林聚享增强债券A 格林聚享增强债券C

下属分级基金的交易代码 016804 016805

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单 1.1991 1.1763

分级基金的相关 位:人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利 168,780,113.18 32,903.38

润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份 0.54 0.53

额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月16日

除息日 (场内) ……
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