公告日期：2024-06-12

格林聚享增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月12日

1 公告基本信息

基金名称 格林聚享增强债券型证券投资基金

基金简称 格林聚享增强债券

基金主代码 016804

基金合同生效日 2022年11月14日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《格林聚享增强债券型证券投资基金基
金合同》、《格林聚享增强债券型证券投资基
金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年06月06日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 格林聚享增强债券A 格林聚享增强债券C

下属分级基金的交易代码 016804 016805

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.2536 1.2307

属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利 132,632,827.48 53,587.73

标 润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方 0.56 0.55

案（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月13日

除息日 (场内) 2024年06月13日(场外)

现金红利发放日 2024年06月14日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2024年06月13日除权后的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2024年06月14日直

接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产

生的基金份额进行确认并通知各销售机

构。2024年06月17日起投资者可以查询。

根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税

税收相关事项的说明 字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益；

（2）对于未选择具体分红……
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