公告日期：2023-09-23

格林聚享增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月23日

1 公告基本信息

基金名称 格林聚享增强债券型证券投资基金

基金简称 格林聚享增强债券

基金主代码 016804

基金合同生效日 2022年11月14日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《格林聚享增强债券型证券投资基金基
金合同》、《格林聚享增强债券型证券投资基
金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2023年09月18日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 格林聚享增强债券A 格林聚享增强债券C

下属分级基金的交易代码 016804 016805

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.3014 1.2917

属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润 85,412,280.78 50,940,773.71

标 （单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.58 0.58

（单位:元/10份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月25日

除息日 2023年09月25日

现金红利发放日 2023年09月26日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在

册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

基金份额将以2023年9月25日除权后的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2023年9月26日直接划

入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的

基金份额进行确认并通知各销售机构。2023

年9月27日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1

税收相关事项的说明 28 号《关于开放式证券投资基金有关税收问

题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

注：（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益；
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红；
（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2023年9月25日）最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式，请务必在2023年09月25日前（不含2023年9月25日）到销售网点办妥变更手续。
3 其他需要提示的事项

（1）基金管理人咨询方式……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。