公告日期：2022-11-16

格林聚享增强债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 16 日

1、 公告基本信息

基金名称 格林聚享增强债券型证券投资基金

基金简称 格林聚享增强债券

基金主代码 016804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 14 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林聚享增强债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《格林聚享增强债券型证券投资基金招募
说明书》等

下属分类基金的基金简称 格林聚享增强债券 A 格林聚享增强债券 C

下属分类基金的交易代码 016804 016805

2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕2109 号

基金募集期间 自 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 10 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户） 233

份额级别 格林聚享增强债券 A 格林聚享增强债券 C 总计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 180,116,601.78 25,500,234.00 205,616,835.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 3,336.43 2,597.22 5933.65
人民币元）

有效认购份额 180,116,601.78 25,500,234.00 205,616,835.78

募集份额（单位：份） 利息结转的份 3,336.43 2,597.22 5933.65
额

合计 180,119,938.21 25,502,831.22 205,622,769.43

认购的基金份 0.00 0.00 0.00
其中：募集期间基金管 额（单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
购本基金情况 比例

其他需要说明 无 无 无
的事项

其中：募集期间基金管 认购的基金份 1,160.08 232.00 1,392.08
理人的从业人员认购 额（单位：份）

本基金情况 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 11 月 14 日

面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师……
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