公告日期：2024-12-20

摩根双息平衡混合型证券投资基金

招募说明书（更新）

核准文号：中国证监会证监基金字[2006]50 号文

核准日期：2006 年 3 月 22 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
6. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
7.本基金可以参与存托凭证的投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
8.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
9.请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》
（https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ），知
晓并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。
对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。
10.本招募说明书因增加临时基金管理人条款更新了相关章节，并更新了“基金管理人”章
节，所载内容截止日为 2024 年 12 月 20 日；本招募说明书所载其他内容截止日为 2024 年 1
月 22 日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为 2023 年 12 月 31 日。

11.关于本基金 H 类基金份额的详细信息及相关事项，应参照本基金的香港说明文件。本基金 H 类基金份额投资者，应将本招募说明书、本基金香港说明文件及 H 类基金份额产品资料概要一并阅读。

二零二四年十二月

摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 1
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构 ...... 17
六、基金的募集及基金合同的生效 ...... 34
七、基金份额的申购、赎回和转换 ...... 34
八、基金的投资......42
九、基金的业绩......53
十、基金的财产......54
十一、基金资产的估值 ...... 55
十二、基金的收益与分配 ...... 60
十三、基金的费用与税收 ...... 61
十四、基金的会计与审计 ...... 64
十五、基金的信息披露 ...... 64
十六、侧袋机制......69
十七、风险揭示.……
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