公告日期：2023-07-13

创金合信怡久回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月30日
送出日期：2023年07月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信怡久回报债券 基金代码 016801

基金简称A 创金合信怡久回报债券A 基金代码A 016801

基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2022年12月15日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

黄弢 2022年12月15日 2002年07月01日

刘润哲 2022年12月22日 2011年09月16日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为二级债基，投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳定的投资回
报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
投资范围 的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、
港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政

府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、
可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债
券（含可分离交易可转债）、可交……
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