公告日期：2024-07-18

建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信鑫和 30 天持有债券

基金主代码 016799

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,714,547,270.04 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比
较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的
长期稳健增值。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市
场基金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信鑫和 30 天持有债券 A 建信鑫和 30 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 016799 016800

报告期末下属分级基金的份额总额 447,775,809.94 份 1,266,771,460.10 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

建信鑫和 30 天持有债券 A 建信鑫和 30 天持有债券 C

1.本期已实现收益 4,387,585.91 12,410,478.68

2.本期利润 5,860,289.49 16,465,702.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0119

4.期末基金资产净值 ……
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