公告日期：2022-12-30

嘉实双利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实双利债券型证券投资基金

基金简称 嘉实双利债券

基金主代码 016797

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 29 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实双利债券型证券

投资基金基金合同》、《嘉实双利债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2111 号

基金募集期间 2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 27 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 892

份额类别 嘉实双利债券 A 嘉实双利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 217,092,159.52 7,080,321.01 224,172,480.53

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 114,019.96 4,623.91 118,643.87

有效认购份额 217,092,159.52 7,080,321.01 224,172,480.53

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 114,019.96 4,623.91 118,643.87

合计 217,206,179.48 7,084,944.92 224,291,124.40

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 - - -
管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 15,904.58 30,101.39 46,005.97
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0073% 0.4249% 0.0205%

其中：募集期间基金 ……
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