公告日期：2024-10-25

华安沣裕债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安沣裕债券

基金主代码 016794

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 9,067,839.86 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

2、债券和资产支持证券投资策略

3、股票投资策略

4、存托凭证投资策略

5、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+中证 800 指数收益率
×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高
于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。
本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安沣裕债券 A 华安沣裕债券 C

下属分级基金的交易代码 016794 016795

报告期末下属分级基金的份额总额 3,227,484.21 份 5,840,355.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

华安沣裕债券 A 华安沣裕债券 C

1.本期已实现收益 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。