公告日期：2022-11-10

华安沣裕债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 华安沣裕债券型证券投资基金

基金简称 华安沣裕债券

基金主代码 016794

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安沣裕债券型证券投资基金
基金合同》、《华安沣裕债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安沣裕债券 A 华安沣裕债券 C

下属基金份额的交易代码 016794 016795

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 2110
号文

基金募集期间 自 2022 年 10 月 17 日
至 2022 年 11 月 4 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,080

份额类别 华安沣裕债券 A 华安沣裕债券 C 合计

募集期间净认购金额（单 212,447,903.27 102,788,850.23 315,236,753.50
位：元）

认购资金在募集期间产 13,663.74 5,399.41 19,063.15
生的利息（单位：元）

有效认购份 212,447,903.27 102,788,850.23 315,236,753.50
募 集 份 额 额

（ 单 位 ： 利息结转的 13,663.74 5,399.41 19,063.15
份 ） 份额

合计 212,461,567.01 102,794,249.64 315,255,816.65

其中：募集 认购的基金 - - -
期 间 基 金 份额 （单

管 理 人 运 位：份 ）

用 固 有 资 占基金总份 - - -
金 认 购 本 额比例

基金情况 其他需要说 - - -
明的事项

其中：募集 认购的基金

期 间 基 金 份额（单位： 11.92 10,203.80 10,215.72
管 理 人 的 份 ）

从 业 人 员 占基金总份

认 购 本 基 额比例 0.0000056% 0.01……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。