公告日期：2023-03-31

浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效
公告

公告送出日期：2023 年 03 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

基金主代码 016792

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年03月30日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《浙商汇金聚兴

一年定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 2106号

基金募集期间 自2023年03月13日至2023年0

3月28日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特

殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年03月29日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,509,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 0.00

币元 ）

有效认购份额 1,509,999,000.00

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份 0.00

额

合计 1,509,999,000.00

认购的基金份 10,000,000.00

额（单位：份 ）

其中：募集期间基金管理人 占基金总份额 0.6623%

运用固有资金认购本基金情 比例

况 基金管理人运用固有资金认

其他需要说明 购本基金的日期为2023年3月

的事项 28日，认购费率与其他投资者

执行的费率一致。

认购的基金份 -

其中：募集期间基金管理人 额（单位：份 ）
的从业人员认购本基金情况 占基金总份额

比例 -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2023年03月30日

认的日期
注：（1）本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份。
（……
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