万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 万家国证 2000ETF 发起式联接
基金主代码 016788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 11 日
报告期末基金份额总额 141,091,123.13 份
投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基
准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,以目标 ETF 作为其主要
投资标的,方便投资人通过本基金投资目标 ETF。本基
金并不参与目标 ETF 的管理。具体策略包括:1、大类资
产配置策略;2、目标 ETF 投资策略;3、股票投资策略;
4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、资产支持
证券投资策略;7、可转换债券与可交换债券投资策略;
8、股指期货投资策略;9、国债期货投资策略;10、股
票期权投资策略;11、融资及转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 国证 2000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其预期风险收益水平理论上高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于万家国证 2000 交易型开放式指
数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,
本基金的业绩表现与国证 2000 指数的表现密切相关。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家国证 2000ETF 发起式联 万家国证 2000ETF 发起式联
……
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