诺德兴新趋势混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-21
诺德兴新趋势混合型证券投资基金基金合同生效公告
诺德兴新趋势混合型证券投资基金基金合
同生效公告
公告送出日期:2022 年 12 月 21 日
诺德兴新趋势混合型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 诺德兴新趋势混合型证券投资基金
基金简称 诺德兴新趋势
基金主代码 016772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日
基金管理人名称 诺德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《诺德兴新
趋势混合型证券投资基金基金合同》、《诺德兴新趋势混
合型证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕766 号
基金募集期间 自 2022 年 10 月 13 日
至 2022 年 12 月 16 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,945
份额类别 诺德兴新趋势 A 诺德兴新趋势 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 69,387,101.07 162,661,521.48 232,048,622.5
5
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 26,826.23 23,619.98 50,446.21
民币元)
有效认购份额 69,387,101.07 162,661,521.48 232,048,622.5
5
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 26,826.23 23,619.98 50,446.21
合计 69,413,927.30 162,685,141.46 232,099,068.7
6
认购的基金份额 - - -
募集期间基金管理人运 (单位:份)
用固有资金认购本基金 占基金总份额比 - - -
情况 例
其他需要说明的 - - -
事项
募集期间基金管理人的 认购的基金份额 3.75 81,060.38 81,064.13
从业人员认购本基金情 (单位:份)
况 ……
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