公告日期：2023-03-17

华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）

基金简称 华安盈安稳健优选 3 个月持有债券（FOF）

基金主代码 016770

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安盈安稳健优选 3 个月持有
期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《华安盈安稳健
优选 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安盈安稳健优选 3 个月 华安盈安稳健优选 3 个月持有
持有债券（FOF）A 债券（FOF）C

下属基金份额的交易代码 016770 016771

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 1893
号文

自 2023 年 2 月 17 日
基金募集期间 至 2023 年 3 月 14 日
止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 721

华安盈安稳健优 华安盈安稳健优

份额类别 选 3 个月持有债 选 3 个月持有债 合计

券（FOF）A 券（FOF）C

募集期间净认购金额（单 174,350,572.60 65,986,972.80 240,337,545.40
位：元）

认购资金在募集期间产生 21,089.67 7,440.29 28,529.96
的利息（单位：元）

有 效 认 购 174,350,572.60 65,986,972.80 240,337,545.40
募 集 份 额 份额

（ 单 位 ： 利 息 结 转 21,089.67 7,440.29 28,529.96
份 ） 的份额

合计 174,371,662.27 65,994,413.09 240,366,075.36

认 购 的 基 ……
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