公告日期：2023-07-25

华安基金管理有限公司关于华安盈瑞稳健优选 6 个月持有期混合型
基金中基金(FOF)开放日常申购和定期定额投资业务公告
1.公告基本信息
基金名称 华安盈瑞稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 华安盈瑞稳健优选 6 个月持有混合（FOF）
基金主代码 016768
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 19 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安盈瑞稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《华安盈瑞稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》

申购起始日 2023 年 7 月 25 日

定期定额投资起始日 2023 年 7 月 25 日

下属分级基金的基金简称 华安盈瑞稳健优选 6 个月持有混合（FOF）A 华安盈瑞稳健优选 6 个月持有混
合（FOF）C
下属分级基金的交易代码 016768 016769
该分级基金是否开放申购、定期定额投资 是 是
注：1）投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2）对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至 6 个月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起，基金份额持有人可提出赎回申请。本基金认购份额的首个赎回申
请起始日为 2023 年 11 月 20 日（如遇节假日调整，另行公告），具体业务办理时间见基金管理人相关公
告。
2.日常申购和定期定额业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起可申请基金份额赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币
10 万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。
申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的养老金客户与
除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划、集合计划和职业年金。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金
A 类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。其他投资人申购 A 类基金份额的具……
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