公告日期：2023-10-27

中欧行业景气一年持有期混合型

证券投资基金开放日常赎回、

转换转出业务的公告

公告送出日期：2023年10月27日

1.公告基本信息

基金名称 中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧行业景气一年持有混合

基金主代码 016766

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年11月2日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律

公告依据 法规以及《中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）、《中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说

明书》”）的相关规定

赎回起始日 2023年11月2日

转换转出起始日 2023年11月2日

下属分级基金的基金简称 中欧行业景气一年持有混合A 中欧行业景气一年持有混合C

下属分级基金的交易代码 016766 016767

该分级基金是否开放赎回、转换转出 是 是

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、
《招募说明书》的规定，中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基
金合同自2022年11月2日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有
期，每份基金份额的锁定持有期为一年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自
开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）
或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生
效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一日（即锁定
持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。如该日历年度不
存在对应日期的，则顺延至该日历年度对应月份最后一日的下一个工作日，若该对应日期为
非工作日的，则顺延至下一工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换转入申请且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

根据上述约定，本基金将自2023年11月2日（含）起，开放日常赎回、转换转出业务。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若
某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对
该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎
回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

3.2赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置一年锁定持有期，一年……
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