公告日期：2024-12-02

2024年度东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月2日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添利三个月定开债券

基金主代码 016759

基金合同生效日 2023年3月6日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证

券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等相关法律法规以及《东吴添利三

个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东吴添

利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

的有关约定

收益分配基准日 2024年11月 25日

下属基金的基金简称 东吴添利三个月定开债券 东吴添利三个月定开债券

A C

.下属基金的基金代码 016759 016760

基准日下属基金 1.0739 1.0702

份额净值（单位：元）

截止收益分配基 基准日下属基金

准日下属基金的 可供分配利润 （单位： 23,350,616.60 7,059,421.36

相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约

定的最低分红比例计算的应 - -

……
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