东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-11-03
东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 11 月 2 日
送出日期:2023 年 11 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴添利三个月定开债券 基金代码 016759
下属基金简 东吴添利三个月定开债券A 东吴添利三个月定开债券C
称
下属基金代 016759 016760
码
下属前端交 - -
易代码
下属后端交 - -
易代码
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生 2023-03-06 上市交易所及上市 暂未上市 -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放
开始担任本基金基 2023-10-31
侯慧娣 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2009-12-14
开始担任本基金基 2023-03-06
邵笛 金经理的日期
证券从业日期 2006-10-01
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方
案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内
召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,力争实现基金资产的稳健增
值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行
票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证
券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但……
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