公告日期：2023-06-02

东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投
资基金开放日常申购、赎回、转换业务并参与费率优惠的公告
公告送出日期：2023 年 6 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添利三个月定开债券

基金主代码 016759

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及
《东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)和《东吴添
利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》(以下简称“招募说明书”)等

申购起始日 2023 年 6 月 6 日

赎回起始日 2023 年 6 月 6 日

转换转入起始日 2023 年 6 月 6 日

转换转出起始日 2023 年 6 月 6 日

下属基金的基金简称 东吴添利三个月定开 东吴添利三个月定开债
债券 A 券 C

下属基金的交易代码 016759 016760

该下属基金是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以封闭期和开放期相结合的方式运作。

本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的 3 个月对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的 3 个月对日的前一日，依此类推。如果基金份额持有人在当期封闭期结束后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日（含）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告，但开放期不少于 1 个工作日且最长不超过 20 个工作日。如在封闭期结束之后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间相应顺延，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。
2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、……
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