公告日期：2023-03-07

东吴基金管理有限公司

关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生

效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添利三个月定开债券

基金主代码 016759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴添利
三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东吴
添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴添利三个月定开债券 东吴添利三个月定开债券
A C

下属基金份额的交易代码 016759 016760

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可【2022】1956 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 3 月 2 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

户的日期 2023 年 3 月 6 日

募集有效认购总户数（单

位：户） 265

份额类别 东吴添利三个月 东吴添利三个月 合计

定开债券 A 定开债券 C

募集期间净认购金额（单

位：人民币元） 400,076,625.96 100,048,101.69 500,124,727.65

认购资金在募集期间产生

的利息（单位：人民币元） 35,109.44 10,046.82 45,156.26

有 效 认 购 份

额 400,076,625.96 100,048,101.69 500,124,727.65

募 集 份 额 利 息 结 转 的

（单位：份） 份额 35,109.44 10,046.82 45,156.26

合计 400,111,735.40 100,058,148.51 500,169,883.91

认 购 的 基 金

份额（单位： 0.00 0.00 0.00

其中：募集 份）
期间基金管

理人运用固 占 基 金 总 份

有资金认购 额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

本基金情况

其 他 需 要 说

明的事项 无

其中：募集 认 购 的 基 金

期间基金管 份额（单位： 4,540.10 6,271.27 10,811.37
理人的从业 份）

人员认购本 占 基 金 总 份

基金情况 额比例 0.0009% 0.0013% 0.0022%

募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2023 年 3 月 6 日

期

注：1、按照有关法律规定……
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