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发表于 2023-03-07 07:35:54 股吧网页版
东吴基金管理有限公司关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-07


东吴基金管理有限公司

关于东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生

效公告

公告送出日期:2023 年 3 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东吴添利三个月定开债券

基金主代码 016759

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律、法规的规定以及《东吴添利
三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东吴
添利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 东吴添利三个月定开债券 东吴添利三个月定开债券
A C

下属基金份额的交易代码 016759 016760

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

会准予注册的文号 证监许可【2022】1956 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 8 日至 2023 年 3 月 2 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专

户的日期 2023 年 3 月 6 日

募集有效认购总户数(单

位:户) 265

份额类别 东吴添利三个月 东吴添利三个月 合计

定开债券 A 定开债券 C

募集期间净认购金额(单

位:人民币元) 400,076,625.96 100,048,101.69 500,124,727.65

认购资金在募集期间产生

的利息(单位:人民币元) 35,109.44 10,046.82 45,156.26

有 效 认 购 份

额 400,076,625.96 100,048,101.69 500,124,727.65

募 集 份 额 利 息 结 转 的

(单位:份) 份额 35,109.44 10,046.82 45,156.26

合计 400,111,735.40 100,058,148.51 500,169,883.91

认 购 的 基 金

份额(单位: 0.00 0.00 0.00

其中:募集 份)
期间基金管

理人运用固 占 基 金 总 份

有资金认购 额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

本基金情况

其 他 需 要 说

明的事项 无

其中:募集 认 购 的 基 金

期间基金管 份额(单位: 4,540.10 6,271.27 10,811.37
理人的从业 份)

人员认购本 占 基 金 总 份

基金情况 额比例 0.0009% 0.0013% 0.0022%

募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2023 年 3 月 6 日



注:1、按照有关法律规定……
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