中加医疗创新混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
中加医疗创新混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加医疗创新混合发起式
基金主代码 016756
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年11月30日
报告期末基金份额总额 17,737,015.62份
本基金深入发掘医疗行业中具备潜力的上市公司,
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较
基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
本基金采用积极的投资策略,通过前瞻性地判断不
同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。在大
投资策略 类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的
构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和个券
选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制
基础上,力争实现长期稳健的收益。
中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通综合
业绩比较基准 指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率
(税后)*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加医疗创新混合发起 中加医疗创新混合发起
式A 式C
下属分级基金的交易代码 016756 016757
报告期末下属分级基金的份额总 14,305,585.52份 3,431,430.10份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 中加医疗创新混合发 中加医疗创新混合发
起式A ……
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