公告日期：2024-07-27

方正富邦均衡精选混合型证券投资基金（方正富邦均衡精选混合 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 07 月 26 日
送出日期：2024 年 07 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦均衡精选混合 基金代码 016754

下属基金简称 方正富邦均衡精选混合 A 下属基金交易代码 016754

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 5 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 07 月 25 日

基金经理 牛伟松 理的日期

证券从业日期 2012 年 06 月 21 日

注：本基金类型：混合型（平衡混合型）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严控风险的前提下，通过合理配置股票与债券等资产，力求实现基金资产的长
期稳健增值。

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包
括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、
股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。

投资范围 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券资
产的比例为基金资产的 30%-65%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。
每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种

的投资比例。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、可转换债券配置策略

主要投资策略 5、可交换债券配置策略

6、资产支持证券投资策略

7、股指期货投资策略

8、国债期货投资策略

9、股票期……
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