公告日期：2023-12-13

中信建投景信债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投景信债券型证券投资基金

基金简称 中信建投景信债券

基金主代码 016752

基金合同生效日 2022年10月18日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等相关法律法规以及《中信建投景信债券型证券投资基金基

金合同》、《中信建投景信债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第二次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投景信债券A 中信建投景信债券C

下属各类别基金的交易代码 016752 016753

基准日下属各类别基金份 1.0179 1.0164

额净值（单位:人民币元）

截 止 基 准 基准日下属各类别基金可

日 下 属 各 供分配利润（单位:人民币 17,890,669.65 72.34

类 别 基 金 元）

的 相 关 指 截止基准日下属各类别基

标 金按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 - -

（单位：人民币元）

本次下属各类别基金分红方案（单位:元/ 0.174 0.16

10份基金份额）

注：根据《中信建投景信债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截

至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投景信债

券型证券投资基金基金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年12月14日除息

后的基金份额净值计算确定，注册登记人将于2023年12月15日对

红利再投资相关事项的说明 红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持有

期限自2023年12月15日开始计算，2023年12月18日起投资者可

以查询确认情况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。