公告日期：2024-05-10

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券
型发起式

基金主代码 016750

基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信安泰永利利率债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 30 日

基准日基金 1.0381

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 7,014,204.72

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 13 日

除息日 2024 年 5 月 13 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 5 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2024 年 5 月 13 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 5 月 14 日直
接计入其基金账户，2024 年 5 月 15 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个

基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的，请务必于 2024

年 5 月 10 日办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金

默认的分红方式为现金分红。

（2）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 5 月 14 日自基金托

管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 5 月

14 日直接计入其基金账户，202……
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