公告日期：2023-05-17

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 17 日

1 公告基本信息

申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式
基金名称

证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式

基金主代码 016750

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申
万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证
公告依据

券投资基金基金合同》《申万菱信安泰永利利率债一年
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可【2022】1835 号

文号

自 2023 年 2 月 14 日

基金募集期间

至 2023 年 5 月 12 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 357
募集期间净认购金额（单位：元） 210,012,374.47
认购资金在募集期间产生的利息（单 5,351.84

位：元）

有效认购份额 210,012,374.47

募集份额（单位： 利息结转的份

5,351.84

份） 额

合计 210,017,726.31

认购的基金份

-

额（单位：份）

占基金总份额

-

比例

其中：募集期间基

基金管理人股东申万宏源证券有限公司于
金管理人运用固

2023 年 5 月 10 日认购申万菱信安泰永利
有资金认购本基

利率债一年定期开放债券型发起式证券投
金情况 其他需要说明

资基金 10,000,000.00 元，适用的认购费
的事项

率为 1000 元/笔。该资金作为本基金的发
起资金，自本基金基金合同生效之日起，
认购的基金份额持有期限不少于三年。

其中：募集期间基 认购的基金份

-

金管理人的从业 额（单位：份）
人员认购本基金 占基金总份额

-

情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法

是

规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获

2023 年 5 月 16 日

得书面确认的日期

注：根据本基金招募说明书等法律文件的规定，本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效……
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