公告日期：2023-02-15

浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛光耀优选混合

基金主代码 016746

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 14 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛光耀优选混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛光耀
优选混合型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛光耀优选混合 A 浦银安盛光耀优选混合 C

下属分级基金的交易代码 016746 016747

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可〔2022〕2001 号

会准予注册的文号

基金募集期间 自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 2 月 10 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2023 年 2 月 14 日

户的日期
募集有效认购总户数（单

12,191

位：户）

浦银安盛光耀优选 浦银安盛光耀优选

份额级别 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单

140,172,015.94 384,022,808.49 524,194,824.43
位：元）
认购资金在募集期间产生

36,039.12 99,964.88 136,004.00
的利息（单位：元）

有效认购份

140,172,015.94 384,022,808.49 524,194,824.43
额

募 集 份 额

利息结转的

（单位：份） 36,039.12 99,964.88 136,004.00
份额

合计 140,208,055.06 384,122,773.37 524,330,828.43

认购的基金

其中：募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）
理人运用固 占基金总份

0% 0% 0%

有资金认购 额比例
本基金情况 其他需要说

无 无 无

明的事项

其中：募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 0 892,687.35 892,687……
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