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发表于 2023-01-29 21:28:57 股吧网页版 发布于 河南
#关注浦银安盛光耀优选,兔年投资我争先#经济复苏起航,这只新基要起飞

#关注浦银安盛光耀优选,兔年投资我争先#

全面放开之后,经济活动和社会生活逐步回归正常,经济复苏已经起航。大消费与制造业都将迎来行业复苏。

浦银安盛光耀优选(016746/016747)聚集优选配置大消费与高端制造业中的优质个股,拟任研究部总监蒋佳良亲为这只新产品基金经理,可见浦银安盛对这只新基的重视程度非常高。蒋佳良总监有着13年的证券投资丰富经验,能担任浦银安盛研究部总监,自身的投研能力非同一般。我非常看好这只新基的未来表现,具体原因如下:

一、大消费正全面复苏,重大投资机会来临

全面放开之后,在忐忑不安中第一波高峰已悄然结束,社会生活逐步回归正常。全面放开后的第一个春节热闹非凡,烟火气回归,大街上、超市里、广场中人来人往,公园里、景区内到处洋溢着人们欢乐的笑脸,消费场景全面激活。消费复苏已是必然,2023年市场行情的重头戏必有大消费的一席之地。

一是长期增长。消费与人类社会共存,是万古长青行业,行业发展与国民经济呈正相关关系,与居民收入密切相关。中国经济近几十年来强劲增长,居民收入大幅增加,人们消费意愿增强,推动社会消费长期上涨。伴随着社会发展,居民消费能力增强,对生活品质的追求也越来越高,科技发展带来产品的推陈出新,于是消费升级迎面而来,推动消费行业大发展。中国经济韧性十足,长期向好,大消费行业长期增长的态势没有改变。

二是确定性高。巴菲特几十年来,特别钟爱消费股,根本原因就在于这个行业长期发展的确定性。人类经济社会的螺旋式上升和社会生活的消费属性,决定了消费行业的确定性。不只中国的消费行业中诞生很多大牛股,美股同样诞生很多知名大牛股,中国的茅台,美国的可口可乐就是最典型的代表。

受疫情影响,这两年消费行业受到了不利影响,可人类历史上发生过无数次疫情,对人类造成的危害并不见得比新冠小,但最终都被人类所战胜。新冠也不会例外,它也一定会被人类战胜,经济复苏必会实现,未来的确定性是可以预见的。

三是成长性好。消费板块历来都牛股频出的板块,行业的确定性决定了细分行业龙头的长期成长性。如茅台、海天味来、格力电器安琪酵母等知名长牛股均来自消费板块。

四是估值低。大消费经过一年多的调整,很多大白马、大龙头都经历了腰斩,部分优质个股下跌幅度甚至达到或超过了75%。估值是最大的安全垫,也是最大的吸引力。

五是性价比高。大消费中的部分优质白马股腰斩之后,中长线投资性价比有极大的提升。如果不是这轮熊市大调整,平时这些大白马不可能有这么低的价格和这么好的布局机会。
伊利、格力、美的、海天味业安琪酵母中炬高新顺鑫农业等等一众白马股跌得非常惨,估值泡沫被充分挤压,如今的长线投资价值对机构是很有吸引力的。

六是形势改善。股市走好通常会比经济复苏提前一两个季度,因为股市重在预期炒作,当看到复苏近在眼前时,机构就会提前出手布局,这就会导致股市见底要先于经济见底。

美联储加息到二季度可能要结束,国内经济也有望在二季度回暖。下半年股市行情值得期待,大消费行业复苏更值得期待。

二、经济复苏促进制造业景气度上升,投资布局正当时

政策面对制造业越来越重视,2015年国家发布《中国制造2025》,确定了制造业发展战略,要由制造业大国向制造业强国转变,由中国制造向中国智造转变。

制造业占中国经济比重逐年提升,经济复苏,制造业必然受益。政策支持加经济复苏,为制造业景气度上升打开空间,相关上市公司将迎来业绩释放期。

三、市场估值处于低位,长线投资性价比高

目前A股整体估值是处于低位,而不是高位。大消费、制造业众多优质公司经过近两年的杀跌,估值了被压得非常低,为新发基金持仓配置提供了良好的精选机会。长整体来看,当前的市场位置,长线投资的性价比非常突出。

浦银安盛光耀优选这只新基投资布局方向非常契合今年的投资环境、投资逻辑。经济回暖,形势改善,大消费、制造复苏,让这只新基与经济形势、行业格局非常匹配,加上由实力超群的蒋佳良总监亲自挂帅,这只新基的未来表现非常值得期待。

以上内容仅为个人观点,不具任何指导意义。

@浦银安盛基金

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黑马飞天 作者
发表于 2023-02-10 08:41:55 发布于 河南
东方的晨曦 :
看博主文章,每次都能学到知识
友友早安
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