公告日期：2023-06-07

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金（大摩 18 个
月定期开放债券 A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 6 日
送出日期：2023 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩 18 个月定期开放债券 基金代码 000064

下属基金简称 大摩 18 个月定期开放债券 A 下属基金交易代码 016745

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金为定期开放基金，每
运作方式 定期开放式 开放频率 18 个月开放一次申购和赎
回。

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 2 日

基金经理 施同亮 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基
金份额持有人大会，基金合同将于该日次日终止并根据基金合同第二十部分的约定进
行基金财产清算：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申
请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 2 亿元；（2）
其他 基金份额持有人人数少于 200 人。法律法规另有规定时，从其规定。

本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项的情形时，如基金管理人无法在 20 个工作
日内支付上述未支付部分的赎回款项，或基金管理人认为在变现过程中由于交易成本
等因素明显损害其他基金份额持有人利益的情形，可不经基金份额持有人大会决议，
由基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，《基金合同》终止。
法律法规另有规定时，从其规定。

注:本基金于 2022 年 10 月 10 日新增 A 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第十部分“基金的投资”

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产
的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、金融债、企业债、地方政府债、中期票据、短期融资券、公司债、资产支持证券、
债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。