公告日期：2023-10-24

嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 016739

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日

报告期末基金份额总额 20,214,372.66 份

投资目标 本基金力争在严格控制下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资
产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的
具体配置比例；基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符
合基金管理人要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成基金组合
构建。

本基金其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投
资策略、资产支持证券投资策略和风险管理策略。

业绩比较基准 中债总财富指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债
券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,089.11

2.本期利润 -35,750.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0018

4.期末基金资产净值 20,160,939.13

5.期末基金份……
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