嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 28 日(基金合同生效日)起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合发起(FOF)
基金主代码 016739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日
报告期末基金份额总额 10,011,022.31 份
投资目标 本基金力争在严格控制下行风险的前提下,实现基金资产的长期稳健
增值。
投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中,资
产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的
具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符
合基金管理人要求的标的基金,并通过基金匹配框架,完成基金组合
构建。
本基金其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、存托凭证投
资策略、资产支持证券投资策略和风险管理策略。
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债
券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 28 日-2022 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -38,637.61
2.本期利润 -126,206.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0126
4.期末基金资产净值 9,884,762.3……
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