公告日期：2022-10-29

嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型

发起式基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

基金简称 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 016739

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分
别计算 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自
锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实领航聚利稳健配
公告依据 置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、
《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2012 号

基金募集期间 2022 年 10 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5

募集期间净认购金额（单位：元） 10,003,110.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） -

募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,003,110.00
利息结转的份额 -

合计 10,003,110.00

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 10,000,000.00

管理人运用固有资 位：份）

金认购本基金情况 占基金总份额比例 99.9689%

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 1,000.00

管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0100%

其中：募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总量

人员、基金投资和研 的数量区间 -

究部门负责人认购
本基金情况

其中：本基金基金经 认购的基金份额总量 ……
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