• 最近访问:
发表于 2022-10-29 08:04:00 股吧网页版
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-29


嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型

发起式基金中基金(FOF)

基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 10 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)

基金简称 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合发起(FOF)

基金主代码 016739

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分
别计算 6 个月的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自
锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。

基金合同生效日 2022 年 10 月 28 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实领航聚利稳健配
公告依据 置 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、
《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2012 号

基金募集期间 2022 年 10 月 26 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 10 月 27 日

募集有效认购总户数(单位:户) 5

募集期间净认购金额(单位:元) 10,003,110.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) -

募集份额(单位:份) 有效认购份额 10,003,110.00
利息结转的份额 -

合计 10,003,110.00

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 10,000,000.00

管理人运用固有资 位:份)

金认购本基金情况 占基金总份额比例 99.9689%

其他需要说明的事项 -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 1,000.00

管理人的从业人员 位:份)

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0100%

其中:募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总量

人员、基金投资和研 的数量区间 -

究部门负责人认购
本基金情况

其中:本基金基金经 认购的基金份额总量 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500