公告日期：2022-12-14

嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型

基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）

基金简称 嘉实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合（FOF）

基金主代码 016737

契约型开放式

基金运作方式 本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额

分别计算 6 个月的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额

自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2022 年 12 月 13 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实领航聚优积极配

公告依据 置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《嘉

实领航聚优积极配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2013 号

基金募集期间 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 9 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,516

嘉实领航聚优积极配嘉实领航聚优积极配 合计

份额类别 置 6 个月持有期混合置 6 个月持有期混合

（FOF）A （FOF）C

募集期间净认购金额（单位：元） 187,267,333.54 36,925,539.88 224,192,873.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 79,702.37 14,010.68 93,713.05

有效认购份额 187,267,333.54 36,925,539.88 224,192,873.42

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 79,702.37 14,010.68 93,713.05

合计 187,347,035.91 36,939,550.56 224,286,586.47

其中：募集期间基金 ……
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