安信基金管理有限责任公司关于安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度开放申购、赎回和转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-17
安信基金管理有限责任公司关于安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2024年度开放申购、赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2024年05月17日
1 公告基本信息
基金名称 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 安信永泽一年定开债券发起式
基金主代码 016734
契约型开放式
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)
至一年后的年度对日的前一日(包括该日)之间的期间,若该年度对日不存在对应日期的,则该年度对
日为该特定日期在后续日历年度中所在月度的最后一日;若该年度对日为非工作日,则顺延至下一个
工作日。本基金第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起(包括该日)至一年后的年度对日的前一
基金运作方式 日(包括该日)之间的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的年
度对日的前一日(包括该日)之间的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期期间可以办理申购与赎回业
务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)不少于1个工作日并且不
超过20个工作日的期间,具体时间由基金管理人在开放期前在规定媒介上予以公告。每个封闭期结
束后或在开放期内,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回,或依据基金合同需
暂停申购或赎回业务的,开放期相应顺延,具体时间以基金管理人届时的公告为准。
基金合同生效日 2023-05-22
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构 安信基金管理有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》、《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关公告
申购起始日 2024-05-22
赎回起始日 2024-05-22
转换转入起始日 2024-05-22
……
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