公告日期：2024-10-08

南方基金管理股份有限公司关于调低旗下

南方浩升稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及《南方浩升稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人
协商一致，决定自 2024 年 10 月 10 日起，调低旗下南方浩升稳健优选 6 个月持有期混合型
基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”，A 类基金代码：016731，C 类基金代码：016732）的管理费率、托管费率。具体情况如下：

一、调低基金费率

本基金的管理费年费率由 0.8%调低至 0.4%，托管费年费率由 0.15%调低至 0.05%。

二、基金合同的修订

根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：

章节 原文 修订后内容

第二部分 17、银行业监督管理机构：指中国人 17、银行业监督管理机构：指中国人

释义 民银行和/或中国银行保险监督管理 民银行和/或国家金融监督管理总局

委员会

二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和

支付方式 支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理 本基金投资于本基金管理人所管理的

第十五部 的公开募集证券投资基金的部分不 公开募集证券投资基金的部分不收取

分 收取管理费。本基金的管理费按前一 管理费。本基金的管理费按前一日基

基金费用 日基金资产净值扣除本基金持有的 金资产净值扣除本基金持有的基金管

与税收 基金管理人自身管理的其他公开募 理人自身管理的其他公开募集证券投

集证券投资基金部分公允价值后的 资基金部分公允价值后的余额（若为

余额（若为负数，则取 0）的 0.80% 负数，则取 0）的 0.40%年费率计提。
年费率计提。管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值中扣除本 E 为前一日的基金资产净值中扣除本

基金持有的基金管理人自身管理的 基金持有的基金管理人自身管理的其

其他公开募集证券投资基金部分公 他公开募集证券投资基金部分公允价

允价值后的余额（若为负数，则取 0） 值后的余额（若为负数，则取 0）

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管 本基金投资于本基金托管人所托管的

的公开募集证券投资基金的部分不 公开募集证券投资基金的部分不收取

收取托管费。本基金的托管费按前一 托管费。本基金的托管费按前一日基

日基金资产净值扣除本基金持有的 金资产净值扣除本基金持有的本基金

本基金托管人所托管公开募集证券 托管人所托管公开募集证券投资基金

投资基金部分公允价值后的余额（若 部分公允价值后的余额（若为负数，

为负数，则取 0）的 0.15%的年费率 则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管

计提。托管费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值中扣除本 ……
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