公告日期：2024-11-22

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鑫元基金管理有限公司关于
鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 22 日
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1 公告基本信息
基金名称 鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元嘉利一年定开债发起式
基金主代码 016727
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 26 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元嘉
利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 11 月 25 日
赎回起始日 2024 年 11 月 25 日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之
日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的年度对日（如该对日为非工
作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作
日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工
作日且最长不超过20个工作日。
2、自 2024 年 11 月 25 日起（含该日）至 2024 年 12 月 20 日（含该日）为本基金的开放
期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理
时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统首次申购本基金的单笔最低
金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。投资人通过直销
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中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金额为 1 元人民币。已持有本基
金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
投资者在申购基金份额时需交纳申购费，费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基
金，申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.6%
100 万元≤M＜500 万元 0.4%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的
基金份额，不收取相应的申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、投资人可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法
规、中国证监会另有规定的除外。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须
在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不对基金份额持有人权益产
生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购
费率。
6、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
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4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。某笔赎回导
致基金份额持有人在某一销……
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