公告日期：2023-10-24

鑫元基金管理有限公司关于鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2023年10月24日

1公告基本信息

基金名称 鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元嘉利一年定开债发起式

基金主代码 016727

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022年10月26日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元嘉利

一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元嘉利一年定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年10月26日

赎回起始日 2023年10月26日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金

合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的年

度对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本

基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办

理申……
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