农银汇理品质农业股票型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
农银汇理品质农业股票型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银品质农业股票
基金主代码 016725
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 24,830,788.89 份
投资目标 本基金主要投资于品质农业主题相关企业,在严格控
制风险和保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资
金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表
现,在大类资产中进行配置,把握品质农业主题相关
企业的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。
1、大类资产配置。2、股票投资策略:(1)品质农业
主题的界定(2)股票组合构建策略。3、债券投资策
略:(1)合理预计利率水平(2)灵活调整组合久期
(3)科学配置投资品种(4)谨慎选择个券(5)可转
换债券和可交换债券投资策略(6)信用债投资策略。
4、股指期货投资策略。5、国债期货投资策略。6、资
产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证大农业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×
20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高
于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 农银品质农业股票 A 农银品质农业股票 C
下属分级基金的交易代码 016725 016726
报告期末下属分级基金的份额总额 18,628,44……
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