公告日期：2024-08-21

国泰君安安弘六个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

送出日期：2024年8月21日

1 公告基本信息

基金名称 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券

基金主代码 016722

基金合同生效日 2022年11月23日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰君安安弘六

公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国泰君安安弘六

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月15日

基准日基金 份额 净 值 1.0550

（单位:人民币元）

基准日基金可供分配利 34,793,530.69

截止收益分配基准日的 润（单位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分 配金 额（单 位 :人

民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.220

有关年度分红次数的说明 2024年第二次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月22日

除息日 2024年8月22日

现金红利发放日 2024年8月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月22日基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额将于

2024年8月23日直接划入其基金账户，2024年8月26日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手……
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