中银中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-02-28
中银中短债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 2 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 中银中短债债券型证券投资基金
基金简称 中银中短债债券
基金主代码 016717
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 27 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银中短债债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》《中银中短债债券型
证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中银中短债债券 A 中银中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 016717 016718
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2022]1981
号
自 2023 年 2 月 13 日
基金募集期间
至 2023 年 2 月 23 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,749
中银中短债债券 A 中银中短债债券 中银中短债债券合
份额类别 C 计
募集期间净认购金额(单位:人民币
1,590,973,303.26 687,879,769.16 2,278,853,072.42
元)
认购资金在募集期间产生的利息(单
389,053.94 180,038.32 569,092.26
位:人民币元)
有效认购份额 1,590,973,303.26 687,879,769.16 2,278,853,072.42
利息结转的份 389,053.94 180,038.32 569,092.26
募集份额(单位:份)
额
合计 1,591,362,357.20 688,059,807.48 2,279,422,164.68
认购的基金份 - - -
额(单位: 份)
其中:募集期间基金
占基金总份额 - - -
管理人运用固有资
比例
金认购本基金情况
其他需要说明 - - ……
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