贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-03-02
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 3 月 1 日
送出日期:2023 年 3 月 2 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 贝莱德欣悦丰利债券 基金代码 016711
下属基金简称 贝莱德欣悦丰利债券A 下属基金代码 016711
基金管理人 贝莱德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2023年2月28日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2023年2月28日
基金经理 李倩 理的日期
证券从业日期 2009年7月1日
其他 本基金为混合债券型二级基金,可投资于合计比例不超过基金资产20%的股票(含
存托凭证)、权益类基金、可转换债券及可交换债券。
《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,本基金按照基金
合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的
增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券
(国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券
(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券等)、资产支持证券、金融衍生品(包括国债期货、信用衍生品
等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股
票型ETF和本基金基金管理人旗下的权益类基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金
中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、债券回购、银行存款
(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具,以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资
比例不低于基金资产60%的混合型基金,以及最近四个季度定期报告中披露的股票(含存
托凭证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金
对股票(含存托凭证)、权益类基金、可转换债券及可交换债券的投资比例合计不超过
基金资产的20%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的……
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