贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-03-01
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金
基金简称 贝莱德欣悦丰利债券
基金主代码 016711
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 28 日
基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《贝莱德欣悦丰利债
券型证券投资基金基金合同》、《贝莱德欣悦丰利债券
型证券投资基金招募说明书》等
下属基金份额类别的简称 贝莱德欣悦丰利债券 A 贝莱德欣悦丰利债券 C
下属基金份额类别的交易
代码 016711 016712
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 【证监许可[2022] 1953 号】
基金募集期间 自 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 24 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 【2632】
贝莱德欣悦 贝莱德欣悦
份额类别 合计
丰利债券 A 丰利债券 C
募集期间净认购金额(单位:人民币 432,035,362 371,215,367 803,250,730.
元) .35 .71 06
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 180,088.83 111,727.38 291,816.21
有效认购份额 432,035,362 371,215,367 803,250,730.
募集份额(单 .35 .71 06
利息结转的份额 180,088.83 111,727.38 291,816.21
位:份) 432,215,451 371,327,095 803,542,546.
合计 .18 .09 27
认购的基金份额
其中:募集期间 0.00 0.00 0.00
(单位:份)
基金管理人运用
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
固有资金认购本
其他需要说明的事
基金情况 无 无 无
项
其中:募集期间 认购的基金份额
基金管理人的从 (单位:份) 9,999.44 350,260.56 360,260.00
业人员认购本基
……
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