公告日期：2024-05-28

华夏基金管理有限公司

关于华夏中证细分有色金属产业主题 交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金新增D类基金份额并修订
基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金” ）基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，经协商基金托管人中信银行股份有限公司同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定对本基金新增D类基金份额（以下简称“D类基金份额” ），并相应修订本基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，本次修订自2024年5月31日起生效。 现将有关情况公告如下：

一、新增D类基金份额

（一）基金份额类别设置

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类和D类。 A类、C类和D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

1、本基金各份额类别的简称及代码

份额简称 份额代码

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 016707

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 016708

华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D 021534

2、D类基金份额的申赎数额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金D类基金份额的申购及赎回业务时， 每次最低申购金额为100.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的D类基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金D类基金份额的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。 具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

（二）D类基金份额相关费用说明

1、本基金D类基金份额不收取申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

2、本基金D类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。

D类基金份额赎回费率如下：

持有期限 赎回费率

持有期限〈7天 1.50%

持有期限 ≥ 7天 0.00%

对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。

3、本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

二、基金合同等法律文件的修订

基金管理人已就本基金新增D类基金份额事宜修订了本基金基金合同、托管协议，并将据此修订本基金招募说明书及产品资料概要更新。 基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。 本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自2024年5月31日起生效，投资者可登录基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更新。

本基金……
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