公告日期：2024-09-23

华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 09 月 24 日
送出日期：2024 年 09 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证 50 指数增强 基金代码 016697

下属基金简称 华泰柏瑞上证 50 指数增强 C 下属基金交易代码 016698

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 4 日

基金经理 曾鸿 理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 15 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
管理人应及时通知基金托管人，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会审议。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本
投资目标 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 8%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债
投资范围 券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期
货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借
业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，

投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期
货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比
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