渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-10-13
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 8 月 31 日
送出日期:2023 年 10 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 渤海汇金30天滚动持有中 基金代码 016693
短债发起
下属基金简称 渤海汇金30天滚动持有中 下属基金代码 016693
短债发起A
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有 基金托管人 中信银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2022-11-08 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购,对
每份基金份额设定30天的
滚动运作期,每个运作期
的到期日可赎回
开始担任本基金基金经 2022-11-08
周珂 理的日期
基金经理 证券从业日期 2020-10-09
开始担任本基金基金经 2022-11-18
张旭东 理的日期
证券从业日期 2011-03-22
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
-
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现基
金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券
(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持机构债券、
公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市
场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票; 也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于
中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、……
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