中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-14
中银淳享一年定期开放债券型发起式 证券投资基金开放申购及赎回业务公告
公告送出日期:2023年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银淳享一年定期债券发起式
基金主代码 016689
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022年12月29日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
《中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据 《中 银 淳 享 一 年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》的有关约定
申购、赎回起始日 2023年12月29日
2.申购及赎回业务的办理时间
(1)基金的封闭期及开放期
根据《中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称 “本基金” )的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之日次日(含当日)起,至该日一年后的年度对应日的前一日止。 年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则顺延至下一个工作日。 如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。 每个封闭期结束日的下一工作日(含)起,本基金进入开放期,期间可以办理申购、赎回或其他业务。
(2)开放日及开放时间
本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过20个交易日, 开放期的具体时间以基金管理人届时公告
为准。 本基金不向个人投资者公开销售。
(3)本次开放具体时间
本基金第1个开放期为2023年12月29日一2024年1月26日。
3.申购业务
(1)申购金额限制
投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时, 首次申购最低金额为人民币100元, 追加申购最低金额为人民币100元。
基金管理人可根据市场情况,在法律规定允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购费率
申购金额(M) 申购费率
M〈100万元 0.60%
100万元≤M〈300万元 0.30%
300万元≤M〈500万元 0.08%
M≥500万元 0.00%
注:1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
2)投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
(3)其他与申购相关的事项
1)本基金的申购费用由……
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