公告日期：2023-07-21

中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年7月21日

1.公告基本信息

基金名称 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银淳享一年定开债券发起式

基金主代码 016689

基金合同生效日 2022年12月29日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2023年7月13日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0249

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 33,412,820.64

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 —

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.160

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关规

定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月24日

除息日 2023年7月24日

现金红利发放日 2023年7月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月24日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2023年7月25

日直接划入其基金账户。 2023年7月26日起投资者可以查询本次红利再投资所得

的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资……
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