公告日期：2023-04-21

中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银淳享一年定开债券发起式

基金主代码 016689

交易代码 016689

基金运作方式 契约型、定期开放型、发起式

基金合同生效日 2022 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,010,000,000.00 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于债券资产，将通过对宏观经济运行状况、
货币和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观
经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性，综
合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策
略、息差策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略，力
求规避风险并实现基金资产的增值保值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 15,281,557.76

2.本期利润 17,509,981.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087

4.期末基金资产净值 2,027,585,710.14

5.期末基金份额净值 ……
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