公告日期：2023-11-28

创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月27日
送出日期：2023年11月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信中债长三角中高等级信 基金代码 016687

用债指数

基金简称A 创金合信中债长三角中高等级信 基金代码A 016687

用债指数A

基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效 2022年10月21日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

黄佳祥 2022年10月21日 2017年07月03日

吕沂洋 2022年10月21日 2015年07月06日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。

为更好地实现投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，
投资范围 包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机
构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部
分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期

存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规
或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8
0%，其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金资
产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

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