公告日期：2023-08-04

中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月31日
送出日期：2023年08月04日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融中证同业存单AAA指 基金代码 016684

数7天持有

基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年11月23日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，每笔认购/申购
的基金份额需至少持有7天

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

韩正宇 2022年11月23日 2017年05月22日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续50个工作日出现前述情形的，在基金管理人履行适当程序后，基金合同
自动终止，无需召开基金份额持有人大会，但应依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，
本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券（包括国
债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、
投资范围 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府
支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、
资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金
资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数……
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